銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 410,547 | -296,964 |
| 減価償却費 | 172,748 | 182,484 |
| 減損損失 | 142,164 | 147,597 |
| 長期前払費用償却額 | 20,984 | 19,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,395 | -29,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,130 | -29,350 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | -1,550 | -559 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 378 | 1,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,478 | -1,644 |
| 支払利息 | 15,125 | 16,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,315 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -579,220 | － |
| 固定資産廃棄損 | 1,083 | 5,188 |
| 受取補償金 | -20,000 | － |
| 助成金収入 | -1,096,653 | -178,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,309 | -66,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -431 | -6,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,784 | 35,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,822 | 25,491 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,658 | -5,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,921 | -24,777 |
| その他 | -9,024 | 35,879 |
| 小計 | -796,239 | -169,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,080 | 766 |
| 利息の支払額 | -17,913 | -16,736 |
| 補償金の受取額 | 20,000 | － |
| 助成金の受取額 | 1,096,653 | 178,042 |
| 法人税等の支払額 | -12,848 | -27,314 |
| 法人税等の還付額 | 115,374 | 778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,106 | -34,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 267,974 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,350 | 5,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,829 | -309,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582,943 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,800 | -46,797 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106,253 | 18,003 |
| その他 | -24,374 | -24,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 586,516 | -357,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -58,467 | -61,424 |
| 配当金の支払額 | -150 | -18,423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,381 | -141,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,378,004 | -532,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,120,807 | 2,588,073 |
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