銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -296,964 | -70,819 |
| 減価償却費 | 182,484 | 189,971 |
| 減損損失 | 147,597 | 153,589 |
| 長期前払費用償却額 | 19,802 | 21,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 25,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,165 | 16,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,350 | 21,050 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -559 | -507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,449 | 1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,644 | -1,570 |
| 支払利息 | 16,543 | 15,359 |
| 固定資産廃棄損 | 5,188 | 2,718 |
| 受取補償金 | － | -47,407 |
| 助成金収入 | -178,042 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,737 | -37,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,936 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,012 | 10,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,491 | -15,369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,176 | -8,278 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,777 | 35,974 |
| その他 | 35,879 | -6,875 |
| 小計 | -169,907 | 305,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 763 |
| 利息の支払額 | -16,736 | -15,478 |
| 補償金の受取額 | － | 47,407 |
| 助成金の受取額 | 178,042 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,536 | -21,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,370 | 316,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,350 | 5,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,677 | -409,571 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,797 | -119,502 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,003 | 92,002 |
| その他 | -24,067 | -22,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,189 | -454,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,424 | -62,224 |
| 配当金の支払額 | -18,423 | -18,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,325 | -2,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,173 | -162,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,733 | -300,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,588,073 | 2,287,355 |
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