銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -70,819 | -26,477 |
| 減価償却費 | 189,971 | 201,473 |
| 減損損失 | 153,589 | 154,028 |
| 長期前払費用償却額 | 21,034 | 23,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,175 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,065 | 17,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,050 | 460 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -507 | 1,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,282 | 1,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -1,583 |
| 支払利息 | 15,359 | 19,832 |
| 固定資産廃棄損 | 2,718 | 1,417 |
| 受取補償金 | -47,407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,127 | -25,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 184 | -3,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,872 | 7,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,369 | -11,688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,278 | -7,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 35,974 | -5,430 |
| その他 | -6,875 | -7,271 |
| 小計 | 305,321 | 340,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -15,478 | -18,967 |
| 補償金の受取額 | 47,407 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,790 | -27,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,223 | 295,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,350 | 4,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,571 | -241,065 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,502 | -74,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 92,002 | 17,505 |
| その他 | -22,336 | -26,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,057 | -320,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -35,400 |
| リース債務の返済による支出 | -62,224 | -63,035 |
| 配当金の支払額 | -18,355 | -18,516 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,304 | -3,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,883 | -300,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,718 | -325,238 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,287,355 | 1,962,116 |
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