銀座ルノアール（9853）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,477 | 95,941 |
| 減価償却費 | 201,473 | 186,371 |
| 減損損失 | 154,028 | 203,917 |
| 長期前払費用償却額 | 23,511 | 25,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,825 | 18,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 15,910 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,603 | 1,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,608 | 6,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,583 | -1,947 |
| 支払利息 | 19,832 | 24,550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -402 |
| 固定資産廃棄損 | 1,417 | 2,939 |
| 受取補償金 | － | -51,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,363 | -25,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,142 | -5,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,858 | 7,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,688 | 18,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,862 | 2,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,430 | 3,952 |
| その他 | -7,271 | 9,102 |
| 小計 | 340,798 | 537,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 1,436 |
| 利息の支払額 | -18,967 | -24,132 |
| 補償金の受取額 | － | 51,894 |
| 法人税等の支払額 | -27,048 | -27,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,800 | 539,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,550 | 4,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,065 | -162,088 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,559 | -30,838 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,505 | 1,269 |
| その他 | -26,840 | -20,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,409 | -207,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,400 | -70,800 |
| リース債務の返済による支出 | -63,035 | -58,432 |
| 配当金の支払額 | -18,516 | -18,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,677 | -4,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,629 | -432,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,238 | -101,105 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,962,116 | 1,861,011 |
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