DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月16日 至 2008年5月15日 | 自 2008年5月16日 至 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 503,773 | 275,576 |
| 減価償却費 | 391,934 | 460,394 |
| 減損損失 | 11,672 | 92,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | 971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,501 | 7,956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,135 | -6,308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 96,257 | -96,257 |
| 預り保証金解約益 | － | -110,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,387 | -3,528 |
| 支払利息 | 23,307 | 36,722 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,408 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,656 | 23,997 |
| 固定資産除却損 | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,126 | -22,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411,110 | -233,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,333 | -53,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,572 | -49,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,515 | － |
| その他 | 8,617 | 261,060 |
| 小計 | 666,117 | 571,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,387 | 3,528 |
| 利息の支払額 | -24,237 | -38,470 |
| 法人税等の支払額 | -327,561 | -243,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,705 | 293,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,713 | -1,506,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 104,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,957 | -16,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,066 | 29,640 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,487 | -8,368 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87,195 | 93,574 |
| その他 | -59,960 | -25,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,856 | -1,328,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 5,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -4,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,000 | -715,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,397 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -116,077 | -18,613 |
| 配当金の支払額 | -155,414 | -150,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,507 | 1,150,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,649 | 115,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 795,849 | 547,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 547,199 | 662,631 |
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