DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月16日 至 2009年5月15日 | 自 2009年5月16日 至 2010年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,576 | 300,977 |
| 減価償却費 | 460,394 | 516,407 |
| 減損損失 | 92,928 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 971 | 242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,956 | 2,499 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,308 | 6,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96,257 | － |
| 預り保証金解約益 | -110,332 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,528 | -3,179 |
| 支払利息 | 36,722 | 48,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,400 | -1,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,997 | 94 |
| 固定資産除却損 | － | 29,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,847 | -107,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233,374 | -158,467 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,782 | 6,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,815 | 507,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 72,910 |
| その他 | 261,060 | -45,140 |
| 小計 | 571,960 | 1,174,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,528 | 3,179 |
| 利息の支払額 | -38,470 | -49,309 |
| 法人税等の支払額 | -243,508 | -89,374 |
| 法人税等の還付額 | － | 972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,509 | 1,039,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,506,373 | -540,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,582 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,252 | -17,240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,640 | 49,660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,368 | -162,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,574 | 150,716 |
| その他 | -25,745 | -19,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,328,943 | -539,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,450,000 | 5,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,800,000 | -6,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,000 | -503,408 |
| リース債務の返済による支出 | -15,397 | -29,209 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18,613 | -189 |
| 配当金の支払額 | -150,226 | -117,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150,762 | -450,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,431 | 49,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 547,199 | 662,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 662,631 | 712,282 |
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