DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月16日 至 2010年5月15日 | 自 2010年5月16日 至 2011年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,977 | 375,459 |
| 減価償却費 | 516,407 | 553,829 |
| 減損損失 | － | 51,712 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | -10,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,499 | -46,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,028 | -724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,179 | -3,775 |
| 支払利息 | 48,465 | 46,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,375 | -451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 10,914 |
| 固定資産除却損 | 29,039 | 17,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,961 | -34,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,467 | 220,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,215 | -38,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 507,415 | -1,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,910 | -26,483 |
| その他 | -45,140 | -175,513 |
| 小計 | 1,174,172 | 946,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,179 | 3,775 |
| 利息の支払額 | -49,309 | -45,602 |
| 法人税等の支払額 | -89,374 | -143,744 |
| 法人税等の還付額 | 972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,639 | 760,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,287 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,793 | -469,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,240 | -30,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,660 | 30,951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162,903 | -107,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 150,716 | 227,972 |
| その他 | -19,169 | -13,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,729 | -374,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,700,000 | 4,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,500,000 | -4,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,408 | -463,808 |
| リース債務の返済による支出 | -29,209 | -55,891 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -189 | -226 |
| 配当金の支払額 | -117,481 | -128,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,288 | -148,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,650 | 238,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,631 | 712,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 712,282 | 950,668 |
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