DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月16日 至 2011年5月15日 | 自 2011年5月16日 至 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,459 | 347,334 |
| 減価償却費 | 553,829 | 537,152 |
| 減損損失 | 51,712 | 69,251 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,880 | 209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,075 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -724 | -6,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,775 | -4,036 |
| 支払利息 | 46,144 | 37,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -451 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,914 | 532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,403 |
| 固定資産除却損 | 17,147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,399 | 112,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,390 | 69,498 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,821 | 99,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,369 | -85,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,483 | 1,578 |
| その他 | -175,513 | -65,066 |
| 小計 | 946,263 | 1,115,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,775 | 4,036 |
| 利息の支払額 | -45,602 | -36,932 |
| 法人税等の支払額 | -143,744 | -223,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,692 | 859,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,287 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,043 | -238,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,832 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,951 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,781 | -5,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 227,972 | 98,573 |
| その他 | -13,185 | 2,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,207 | -142,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 2,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,700,000 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,808 | -516,180 |
| リース債務の返済による支出 | -55,891 | -68,374 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -226 | -40 |
| 配当金の支払額 | -128,172 | -128,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,098 | -1,062,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,386 | -346,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,282 | 950,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 950,668 | 604,583 |
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