DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月16日 至 2012年5月15日 | 自 2012年5月16日 至 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 347,334 | -44,824 |
| 減価償却費 | 537,152 | 485,656 |
| 減損損失 | 69,251 | 229,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 209 | -284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,547 | -7,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,036 | -3,665 |
| 支払利息 | 37,277 | 28,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 532 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,403 | 73,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,831 | -37,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,498 | 74,510 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 99,455 | 13,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,304 | 75,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,578 | -22,920 |
| その他 | -65,066 | -64,989 |
| 小計 | 1,115,569 | 794,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,036 | 3,665 |
| 利息の支払額 | -36,932 | -28,266 |
| 法人税等の支払額 | -223,256 | -74,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 859,417 | 696,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,485 | -97,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 173,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,385 | -5,966 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,573 | 89,183 |
| その他 | 2,728 | 4,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,568 | 179,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,550,000 | 5,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,180 | -486,180 |
| リース債務の返済による支出 | -68,374 | -78,164 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -40 | -38 |
| 配当金の支払額 | -128,338 | -128,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,062,933 | -792,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -346,084 | 82,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,668 | 604,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 604,583 | 687,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
