DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月16日 至 2013年5月15日 | 自 2013年5月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,824 | 369,816 |
| 減価償却額 | 485,656 | 521,981 |
| 減損損失 | 229,365 | 16,608 |
| 収用補償金 | － | -9,812 |
| 受取和解金 | － | -20,148 |
| 貸倒引当金の増減額 | -284 | 117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,832 | -5,125 |
| 受取利息及び配当金 | -3,665 | -2,844 |
| 支払利息 | 28,764 | 25,630 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,187 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 73,956 | － |
| 売上債権の増減額 | -37,345 | 6,121 |
| たな卸資産の増減額 | 74,510 | -151,107 |
| その他の流動資産の増減額 | 13,926 | 13,236 |
| 仕入債務の増減額 | 75,608 | -93,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,920 | -25,085 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -51,318 |
| その他 | -64,989 | 167,802 |
| 小計 | 794,738 | 762,674 |
| 収用補償金の受取額 | － | 14,137 |
| 和解金の受取額 | － | 20,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,665 | 2,844 |
| 利息の支払額 | -28,266 | -25,543 |
| 法人税等の支払額 | -74,040 | -127,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,097 | 646,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -12,302 | -12,302 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 12,287 | 12,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,167 | -1,199,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,186 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,867 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,966 | -19,347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,183 | 72,582 |
| その他 | 4,032 | -60,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,120 | -1,206,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 5,100,000 | 5,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | -5,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,180 | -468,454 |
| リース債務の返済による支出 | -78,164 | -91,725 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -38 | -52 |
| 配当金の支払額 | -128,204 | -127,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,587 | 461,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,630 | -97,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,214 | 589,374 |
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