有価証券報告書-第64期(平成24年5月16日-平成25年5月15日)
- 【提出】
- 2013年8月8日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年5月16日-平成25年5月15日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年5月15日 | 2013年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 616,871 | 699,516 |
売掛金 | 115,686 | 153,032 |
商品 | 3,600,111 | 3,524,896 |
貯蔵品 | 5,458 | 6,162 |
前渡金 | 9,183 | 6,445 |
前払費用 | 107,441 | 116,120 |
繰延税金資産 | 67,303 | 84,853 |
未収入金 | 32,442 | 30,439 |
その他 | 33,169 | 14,490 |
貸倒引当金 | -120 | -146 |
流動資産合計 | 4,587,546 | 4,635,810 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9,527,781 | 9,536,404 |
減価償却累計額 | -4,956,302 | -5,233,062 |
建物(純額) | 4,571,479 | 4,303,342 |
構築物 | 2,745,155 | 2,749,953 |
減価償却累計額 | -2,062,645 | -2,168,155 |
構築物(純額) | 682,509 | 581,797 |
車両運搬具 | 4,792 | 4,792 |
減価償却累計額 | -4,792 | -4,792 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 259,157 | 263,048 |
減価償却累計額 | -225,830 | -235,504 |
工具 | 33,327 | 27,544 |
土地 | 3,879,665 | 3,403,157 |
リース資産 | 353,142 | 497,626 |
減価償却累計額 | -169,405 | -247,570 |
リース資産(純額) | 183,736 | 250,056 |
建設仮勘定 | 21,217 | 104,600 |
有形固定資産合計 | 9,371,936 | 8,670,499 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 233,475 | 233,475 |
ソフトウエア | 1,743 | 1,228 |
その他 | 12,618 | 12,019 |
無形固定資産合計 | 247,837 | 246,723 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 74,122 | 129,506 |
長期前払費用 | 45,778 | 34,433 |
繰延税金資産 | 50,675 | 29,943 |
敷金及び保証金 | 1,282,454 | 1,198,362 |
保険積立金 | 54,024 | 47,346 |
その他 | 9,713 | 9,713 |
貸倒引当金 | -9,592 | -9,282 |
投資その他の資産合計 | 1,507,175 | 1,440,023 |
固定資産合計 | 11,126,949 | 10,357,246 |
資産合計 | 15,714,496 | 14,993,057 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,058,150 | 3,133,758 |
短期借入金 | 900,000 | 800,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 486,180 | 431,140 |
リース債務 | 69,735 | 84,814 |
未払金 | 265,034 | 194,367 |
未払費用 | 187,075 | 180,772 |
未払法人税等 | 80,159 | 95,604 |
前受金 | 40,141 | 64,929 |
預り金 | 43,431 | 86,817 |
役員賞与引当金 | 13,988 | 6,155 |
その他 | 7 | - |
流動負債合計 | 5,143,903 | 5,078,359 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,415,424 | 984,284 |
リース債務 | 114,001 | 165,242 |
長期預り金 | 489,573 | 420,768 |
その他 | 90,082 | 83,027 |
固定負債合計 | 2,109,081 | 1,653,321 |
負債合計 | 7,252,985 | 6,731,681 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,411,649 | 2,411,649 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,465,839 | 2,465,839 |
その他資本剰余金 | 232 | 232 |
資本剰余金合計 | 2,466,071 | 2,466,071 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 155,671 | 155,671 |
その他利益剰余金 | | |
退職積立金 | 21,650 | 21,650 |
圧縮積立金 | 31,263 | 29,226 |
別途積立金 | 143,741 | 143,741 |
繰越利益剰余金 | 3,558,770 | 3,317,976 |
利益剰余金合計 | 3,911,097 | 3,668,266 |
自己株式 | -329,994 | -330,033 |
株主資本合計 | 8,458,823 | 8,215,954 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,687 | 45,421 |
評価・換算差額等合計 | 2,687 | 45,421 |
純資産合計 | 8,461,511 | 8,261,375 |
負債純資産合計 | 15,714,496 | 14,993,057 |