DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月16日 至 2009年11月15日 | 自 2010年5月16日 至 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,709 | 103,591 |
| 減価償却費 | 255,300 | 270,625 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 224 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,861 | -46,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,602 | -10,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -2,096 |
| 支払利息 | 26,218 | 24,775 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 611 | － |
| 固定資産除却損 | 18,940 | 14,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,616 | 106,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,568 | -141,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,469 | 47,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,790 | -302,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,769 | -49,883 |
| その他 | -106,859 | -7,110 |
| 小計 | 295,879 | 16,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,987 | 2,096 |
| 利息の支払額 | -26,032 | -24,690 |
| 法人税等の支払額 | -14,613 | -74,288 |
| 法人税等の還付額 | 972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,192 | -80,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,287 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,619 | -167,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -20,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,096 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,623 | -83,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,479 | 179,163 |
| その他 | -6,381 | 10,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,513 | -94,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,800,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,004 | -244,404 |
| リース債務の返済による支出 | -14,492 | -26,523 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -112 | -144 |
| 配当金の支払額 | -53,348 | -64,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,957 | 64,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,237 | -110,060 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,631 | 620,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,394 | 602,221 |
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