DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月16日 至 2010年11月15日 | 自 2011年5月16日 至 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 103,591 | 137,780 |
| 減価償却費 | 270,625 | 267,847 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,075 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,992 | -10,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,096 | -2,355 |
| 支払利息 | 24,775 | 20,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,403 |
| 固定資産除却損 | 14,993 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,091 | 138,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,524 | 91,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,162 | 89,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,400 | -268,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,883 | -11,834 |
| その他 | -7,110 | -77,117 |
| 小計 | 16,275 | 375,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,096 | 2,355 |
| 利息の支払額 | -24,690 | -20,242 |
| 法人税等の支払額 | -74,288 | -125,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,607 | 231,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,287 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,390 | -219,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,450 | -2,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 179,163 | 50,285 |
| その他 | 10,169 | 4,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,294 | -166,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,404 | -258,090 |
| リース債務の返済による支出 | -26,523 | -33,583 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -144 | -23 |
| 配当金の支払額 | -64,085 | -63,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,842 | -505,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,060 | -440,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,282 | 602,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,221 | 509,817 |
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