DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月16日 至 2011年11月15日 | 自 2012年5月16日 至 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 137,780 | 17,067 |
| 減価償却費 | 267,847 | 241,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,731 | -4,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,355 | -2,332 |
| 支払利息 | 20,185 | 15,652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,403 | 73,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,136 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,360 | -8,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 89,044 | 22,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,616 | -192,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,834 | -29,671 |
| その他 | -77,117 | -115,983 |
| 小計 | 375,010 | 16,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 2,332 |
| 利息の支払額 | -20,242 | -15,456 |
| 法人税等の支払額 | -125,378 | -58,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,745 | -54,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -132,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,107 | -39,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 173,190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,374 | -5,658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,285 | 48,340 |
| その他 | 4,294 | 4,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,901 | 61,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 3,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,090 | -248,090 |
| リース債務の返済による支出 | -33,583 | -34,994 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -23 | -38 |
| 配当金の支払額 | -63,997 | -64,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,694 | -47,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,850 | -40,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,668 | 509,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,817 | 564,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
