DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月27日 10:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年8月16日-平成25年11月15日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月16日 至 2012年11月15日 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,067 | 49,193 |
| 減価償却費 | 241,198 | 236,882 |
| 収用補償金 | － | -9,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,907 | -2,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,332 | -1,659 |
| 支払利息 | 15,652 | 12,970 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 73,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | 29,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,575 | 77,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,424 | -31,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,086 | -243,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,671 | -25,085 |
| その他 | -115,983 | 149,346 |
| 小計 | 16,594 | 241,317 |
| 収用補償金の受取額 | － | 9,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,332 | 1,659 |
| 利息の支払額 | -15,456 | -12,930 |
| 法人税等の支払額 | -58,461 | -84,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,990 | 155,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,302 | -12,302 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,287 | 12,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,198 | -441,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,190 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,658 | -6,138 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,340 | 35,291 |
| その他 | 4,934 | -35,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,592 | -448,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,200,000 | -2,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,090 | -233,090 |
| リース債務の返済による支出 | -34,994 | -48,659 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -38 | -23 |
| 配当金の支払額 | -64,061 | -63,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,184 | 254,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,583 | -38,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 604,583 | 564,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 564,000 | 649,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
