DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月26日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年8月16日-平成26年11月15日)
- 【短信】
- 平成27年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,193 | 58,483 |
| 減価償却費 | 236,882 | 279,535 |
| 減損損失 | － | 41,163 |
| 収用補償金 | -9,812 | － |
| 預り保証金等解約益 | － | -53,457 |
| 支払和解金 | － | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 417 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,495 | 2,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,659 | -1,621 |
| 支払利息 | 12,970 | 13,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,576 | -120,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,525 | 45,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,528 | -57,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,654 | -111,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,085 | 101,456 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 51,318 |
| その他 | 149,346 | -71,790 |
| 小計 | 241,317 | 188,551 |
| 収用補償金の受取額 | 9,895 | － |
| 解約金の受取額 | － | 12,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,659 | 1,621 |
| 和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 利息の支払額 | -12,930 | -13,072 |
| 法人税等の支払額 | -84,378 | -89,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,564 | 90,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,302 | -12,307 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,302 | 12,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,791 | -278,256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,138 | -694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,291 | 35,134 |
| その他 | -35,377 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,016 | -244,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,550,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,450,000 | -3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,090 | -236,170 |
| リース債務の返済による支出 | -48,659 | -51,091 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -23 | -37 |
| 配当金の支払額 | -63,829 | -64,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,396 | -51,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,055 | -205,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,158 | 384,018 |
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