DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月28日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年8月16日-平成27年11月15日)
- 【短信】
- 平成28年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,483 | 103,811 |
| 減価償却費 | 279,535 | 274,142 |
| 減損損失 | 41,163 | 13,270 |
| 預り保証金等解約益 | -53,457 | － |
| 支払和解金 | 10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 417 | -433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | -3,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -1,213 |
| 支払利息 | 13,092 | 11,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,381 | -46,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,799 | 4,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,096 | -42,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,328 | -86,109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,456 | -107,575 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,318 | － |
| その他 | -71,790 | -38,946 |
| 小計 | 188,551 | 80,947 |
| 解約金の受取額 | 12,547 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 | 1,213 |
| 和解金の支払額 | -10,000 | － |
| 利息の支払額 | -13,072 | -11,297 |
| 法人税等の支払額 | -89,484 | -77,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,163 | -6,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,307 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,302 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,256 | -62,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -694 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,134 | 34,486 |
| その他 | -201 | -2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,022 | -31,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,900,000 | 4,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | -4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,170 | -256,170 |
| リース債務の返済による支出 | -51,091 | -41,325 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -37 | -59 |
| 配当金の支払額 | -64,198 | -63,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,497 | -60,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,356 | -97,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 384,018 | 438,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
