#1 業績等の概要: 営業活動の結果、得られた資金は6億46百万円(前年同期は6億96百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益3億69百万円、減価償却費5億21百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加額1億51百万円、仕入債務の減少額93百万円、法人税等の支払額1億27百万円等の支出があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は12億6百万円(前年同期は1億79百万円の収入)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入72百万円等の収入に対し、有形固定資産の取得による支出11億99百万円等の支出があったことによるものであります。
2014/08/07 10:32
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、税引前当期純利益3億69百万円、減価償却費5億21百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加額1億51百万円、仕入債務の減少額93百万円、法人税等の支払額1億27百万円等の支出を計上したことにより、得られた資金は6億46百万円(前年同期は6億96百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、敷金及び保証金の回収による収入72百万円等の収入に対し、有形固定資産の取得による支出11億99百万円等の支出を計上したことにより、支出した資金は12億6百万円(前年同期は1億79百万円の収入)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにおきましては、短期借入れによる収入53億50百万円、長期借入れによる収入11億50百万円の収入に対し、短期借入金の返済による支出53億50百万円、長期借入金の返済による支出4億68百万円、配当金の支払額1億27百万円等の支出を計上したことにより、得られた資金は4億61百万円(前年同期は7億92百万円の支出)となりました。
2014/08/07 10:32