営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金等価物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ97百万円減少し、5億89百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況それらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は6億46百万円(前年同期は6億96百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益3億69百万円、減価償却費5億21百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加額1億51百万円、仕入債務の減少額93百万円、法人税等の支払額1億27百万円等の支出があったことによるものであります。

2014/08/07 10:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
営業活動によるキャッシュ・フローにおきましては、税引前当期純利益3億69百万円、減価償却費5億21百万円等の収入に対し、たな卸資産の増加額1億51百万円、仕入債務の減少額93百万円、法人税等の支払額1億27百万円等の支出を計上したことにより、得られた資金は6億46百万円(前年同期は6億96百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにおきましては、敷金及び保証金の回収による収入72百万円等の収入に対し、有形固定資産の取得による支出11億99百万円等の支出を計上したことにより、支出した資金は12億6百万円(前年同期は1億79百万円の収入)となりました。

2014/08/07 10:32