DCMくろがねや（9855）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2016年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 536,952 | 533,460 |
| 売掛金 | 198,314 | 362,914 |
| 商品 | 3,436,809 | 3,516,879 |
| 未成工事支出金 | 23,634 | 18,807 |
| 原材料 | 31,999 | 32,944 |
| 貯蔵品 | 4,818 | 4,216 |
| 前渡金 | 1,959 | 2,035 |
| 前払費用 | 113,011 | 89,879 |
| 繰延税金資産 | 52,468 | 55,653 |
| 未収入金 | 51,194 | 67,637 |
| その他 | 30,968 | 74,826 |
| 貸倒引当金 | -193 | -330 |
| 流動資産計 | 4,481,938 | 4,758,926 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,764,312 | 10,727,561 |
| 減価償却累計額 | -5,796,370 | -6,082,477 |
| 建物（純額） | 4,967,941 | 4,645,083 |
| 構築物 | 3,247,522 | 3,258,928 |
| 減価償却累計額 | -2,394,476 | -2,519,528 |
| 構築物（純額） | 853,045 | 739,400 |
| 車両運搬具 | 4,792 | 4,792 |
| 減価償却累計額 | -4,792 | -4,792 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 297,029 | 312,027 |
| 減価償却累計額 | -254,842 | -269,116 |
| 工具 | 42,186 | 42,910 |
| 土地 | 3,403,677 | 3,403,677 |
| リース資産 | 531,822 | 434,595 |
| 減価償却累計額 | -217,646 | -181,986 |
| リース資産（純額） | 314,175 | 252,608 |
| 建設仮勘定 | 1,911 | 2,343 |
| 有形固定資産合計 | 9,582,938 | 9,086,023 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 237,956 | 237,956 |
| ソフトウエア | 4,160 | 17,779 |
| その他 | 12,012 | 11,485 |
| 無形固定資産合計 | 254,129 | 267,221 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 110,303 | 88,894 |
| 長期前払費用 | 64,379 | 202,071 |
| 繰延税金資産 | 25,959 | 33,075 |
| 敷金及び保証金 | 1,074,120 | 1,014,340 |
| 保険積立金 | 48,660 | 49,318 |
| その他 | 22,021 | 9,713 |
| 貸倒引当金 | -9,012 | -8,672 |
| 投資その他の資産合計 | 1,336,431 | 1,388,741 |
| 固定資産計 | 11,173,499 | 10,741,986 |
| 資産の部合計 | 15,655,438 | 15,500,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 5,054 | － |
| 買掛金 | 1,287,371 | 1,311,095 |
| 電子記録債務 | 1,504,959 | 1,513,156 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 512,340 | 556,340 |
| リース債務 | 76,311 | 66,700 |
| 未払金 | 396,941 | 241,427 |
| 未払費用 | 190,339 | 208,835 |
| 未払法人税等 | 88,733 | 127,625 |
| 前受金 | 56,949 | 67,838 |
| 預り金 | 34,826 | 33,916 |
| 役員賞与引当金 | 6,580 | 10,245 |
| 流動負債計 | 5,160,407 | 4,987,183 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,302,290 | 1,245,950 |
| リース債務 | 237,863 | 185,907 |
| 長期預り金 | 502,009 | 488,371 |
| その他 | 88,796 | 84,774 |
| 固定負債計 | 2,130,959 | 2,005,002 |
| 負債の部合計 | 7,291,367 | 6,992,185 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,411,649 | 2,411,649 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,465,839 | 2,465,839 |
| その他資本剰余金 | 232 | 232 |
| 資本剰余金合計 | 2,466,071 | 2,466,071 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 155,671 | 155,671 |
| その他利益剰余金 | ||
| 退職積立金 | 21,650 | 21,650 |
| 圧縮積立金 | 94,103 | 85,420 |
| 別途積立金 | 143,741 | 143,741 |
| 繰越利益剰余金 | 3,436,331 | 3,601,484 |
| 利益剰余金合計 | 3,851,498 | 4,007,967 |
| 自己株式 | -399,715 | -399,775 |
| 株主資本合計 | 8,329,504 | 8,485,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,566 | 22,813 |
| その他の包括利益累計額合計 | 34,566 | 22,813 |
| 純資産の部合計 | 8,364,071 | 8,508,727 |
| 負債・純資産合計 | 15,655,438 | 15,500,912 |
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