DCMくろがねや（9855）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2016年5月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,071 | 452,402 |
| 減価償却費 | 577,138 | 543,609 |
| 減損損失 | 103,878 | 13,270 |
| 預り保証金等解約益 | -53,457 | － |
| 補助金収入 | -104,625 | － |
| 支払和解金 | 10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,550 | 3,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 | -1,998 |
| 支払利息 | 25,451 | 21,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,403 | -164,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,904 | -75,586 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,100 | -37,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,175 | 26,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 173,850 | -86,264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,318 | － |
| その他 | -87,825 | 4,404 |
| 小計 | 931,533 | 699,833 |
| 解約金の受取額 | 12,547 | － |
| 補助金の受取額 | 104,625 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,700 | 1,998 |
| 和解金の支払額 | -10,000 | － |
| 利息の支払額 | -25,232 | -21,556 |
| 法人税等の支払額 | -151,336 | -135,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,837 | 544,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,307 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,302 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,149 | -87,053 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -694 | -10,067 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,392 | 68,866 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,061 | -150,000 |
| その他 | -530 | -15,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,048 | -193,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,130,000 | 8,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,930,000 | -8,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,340 | -512,340 |
| リース債務の返済による支出 | -98,070 | -78,295 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -69,629 | -59 |
| 配当金の支払額 | -128,171 | -125,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378,211 | -366,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,422 | -15,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,952 | 521,152 |
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