営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、換算差額を加え、期末残高は179億64百万円(前連結会計年度は140億3百万円)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、75億70百万円の収入(前連結会計年度は62億12百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益21億67百万円、減価償却費53億99百万円によるものであります。

2014/05/23 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ13億57百万円増加し、75億70百万円の収入となっております。これは税金等調整前当期純利益が11億78百万円増加、法人税等の支払額が9億66百万円減少したことが主な要因であります。
(7) 経営者の問題認識と今後の方向について

2014/05/23 10:12