キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 200億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -83億700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -89億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 5,058 | -2,731 | 10,890 | 2,327 | -3,075 | 31,345 | 通期 | 11,833 | -9,201 | 5,595 | 2,632 | -6,059 | 26,858 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -6,196 | -4,406 | 11,581 | -10,602 | -4,255 | 27,857 | 通期 | 433 | -12,365 | 3,843 | -11,932 | -9,054 | 18,498 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,473 | -2,619 | 4,663 | -146 | -4,770 | 22,550 | 通期 | 10,104 | -6,526 | 1,085 | 3,578 | -8,259 | 22,941 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 4,402 | -4,402 | -527 | 0 | -4,628 | 22,160 | 通期 | 9,374 | -8,379 | -4,200 | 995 | -8,098 | 19,573 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,146 | -5,241 | 2,391 | -4,095 | -4,574 | 17,750 | 通期 | 2,830 | -9,034 | 2,461 | -6,204 | -8,201 | 15,660 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 8,358 | -4,517 | 2,895 | 3,841 | -4,925 | 22,343 | 3Q | 8,358 | -4,517 | 2,895 | - | -4,925 | - | 通期 | 14,038 | -8,453 | 288 | 5,585 | -14,613 | 21,500 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -4,369 | -4,366 | 20,858 | -8,735 | -3,521 | 33,546 | 3Q | -4,369 | -4,366 | 20,858 | -8,735 | -3,521 | 33,546 | 通期 | 2,722 | -5,168 | 17,810 | -2,446 | -5,236 | 36,796 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 8,752 | 1,153 | -22,317 | 9,905 | -1,500 | 24,589 | 通期 | 23,442 | -333 | -26,042 | 23,109 | -4,547 | 34,211 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,423 | -1,131 | -8,716 | 292 | -2,528 | 26,276 | 通期 | 7,245 | -4,014 | -14,196 | 3,231 | -8,108 | 23,396 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 11,193 | -4,123 | -2,802 | 7,070 | -4,989 | 28,007 | 通期 | 20,071 | -8,307 | -8,957 | 11,764 | -9,699 | 26,275 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 26億3200万
- 2016年2月（連） マイ転
- -119億3200万
- 2017年2月（連） プラ転
- 35億7800万
- 2018年2月（連） -72.19%
- 9億9500万
- 2019年2月（連） マイ転
- -62億400万
- 2020年2月（連） プラ転
- 55億8500万
- 2021年2月（連） マイ転
- -24億4600万
- 2022年2月（連） プラ転
- 231億900万
- 2023年2月（連） -86.02%
- 32億3100万
- 2024年2月（連） +264.1%
- 117億6400万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 6.57%
- 2016年2月（連）
- 0.23%
- 2017年2月（連）
- 5.36%
- 2018年2月（連）
- 4.72%
- 2019年2月（連）
- 1.4%
- 2020年2月（連）
- 6.49%
- 2021年2月（連）
- 1.6%
- 2022年2月（連）
- 15.26%
- 2023年2月（連）
- 4.31%
- 2024年2月（連）
- 10.71%