吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月10日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成30年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,429 | 2,175 |
| 減価償却費 | 2,830 | 3,028 |
| のれん償却額 | 108 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -54 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -206 |
| 支払利息 | 128 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,484 | |
| 減損損失 | 201 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851 | -699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | 44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | 966 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -301 | -425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | -605 |
| その他 | 594 | 390 |
| 小計 | 3,313 | 5,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 256 |
| 利息の支払額 | -130 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -861 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,473 | 4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -134 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,482 | -4,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,981 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -363 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55 | -128 |
| 差入保証金の差入による支出 | -429 | -437 |
| 差入保証金の回収による収入 | 266 | 379 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 77 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34 | -3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -27 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -539 | － |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,619 | -4,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -511 | -601 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,143 | -4,020 |
| 社債の償還による支出 | － | -750 |
| 配当金の支払額 | -647 | -643 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 108 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,663 | -527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,052 | -578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,550 | 22,160 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
