四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【提出】
- 2018年10月9日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
- 【短信】
- 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,175 | -187 |
| 減価償却費 | 3,028 | 3,183 |
| のれん償却額 | 106 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -142 |
| 支払利息 | 101 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 減損損失 | 252 | 511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -699 | 1,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -1,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 966 | 459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -425 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -605 | -432 |
| その他 | 390 | -692 |
| 小計 | 5,029 | 2,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 150 |
| 利息の支払額 | -96 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -786 | -1,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,402 | 1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -134 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 515 | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,265 | -4,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -415 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -128 | -53 |
| 差入保証金の差入による支出 | -437 | -366 |
| 差入保証金の回収による収入 | 379 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -64 | -266 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -809 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,402 | -5,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -601 | -626 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11 | 512 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,020 | -3,349 |
| 社債の償還による支出 | -750 | － |
| 配当金の支払額 | -643 | -643 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | 2,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,573 | 17,750 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -202 | － |
