キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -187 | 2,793 |
| 減価償却費 | 3,183 | 3,776 |
| のれん償却額 | 105 | 112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | 138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -72 |
| 支払利息 | 84 | 264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 減損損失 | 511 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,396 | -449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,241 | -1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459 | 1,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 89 | -97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -432 | 472 |
| その他 | -692 | 1,008 |
| 小計 | 2,762 | 8,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 74 |
| 利息の支払額 | -81 | -254 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,685 | 363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146 | 8,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,159 | -3,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -1,139 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 97 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53 | -70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -366 | -373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 216 | 302 |
| 貸付けによる支出 | -266 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 47 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -809 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 122 |
| その他 | － | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,241 | -4,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -626 | -827 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 512 | 127 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 7,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,349 | -2,769 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -643 | -648 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,391 | 2,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -118 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,822 | 6,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,660 | 22,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
