キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,793 | -7,125 |
| 減価償却費 | 3,776 | 3,579 |
| のれん償却額 | 112 | 124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -249 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -43 |
| 支払利息 | 264 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | 256 |
| 助成金等収入 | － | -860 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -20 |
| 減損損失 | 231 | 1,416 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449 | 1,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,402 | -1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,482 | -808 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97 | 26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 472 | -546 |
| その他 | 1,008 | -621 |
| 小計 | 8,175 | -3,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 33 |
| 利息の支払額 | -254 | -259 |
| 助成金等の受取額 | － | 620 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 363 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,358 | -4,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,786 | -3,273 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -248 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 97 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70 | -69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -373 | -156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 302 | 193 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 422 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,242 |
| その他 | 14 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,517 | -4,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -827 | -1,353 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 127 | 13,494 |
| 長期借入れによる収入 | 7,030 | 13,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,769 | -4,577 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -648 | -648 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,895 | 20,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,682 | 12,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,500 | 33,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
