吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第65期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,125 | 4,748 |
| 減価償却費 | 3,579 | 3,108 |
| のれん償却額 | 124 | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21 | 110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -35 |
| 支払利息 | 255 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 256 | 28 |
| 助成金等収入 | -860 | -4,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -6 |
| 受取補償金 | － | -542 |
| 減損損失 | 1,416 | 682 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 595 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,617 | -399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,455 | 341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | 464 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | 275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -546 | -1,102 |
| その他 | -621 | -654 |
| 小計 | -3,834 | 3,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 43 |
| 利息の支払額 | -259 | -237 |
| 助成金等の受取額 | 620 | 5,610 |
| 補償金の受取額 | － | 542 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -540 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -389 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,369 | 8,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23 | 248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,273 | -1,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -77 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -69 | -164 |
| 出資金の分配による収入 | － | 42 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156 | -227 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193 | 609 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 422 | 4,322 |
| 投資不動産の売却による収入 | 13 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -148 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,242 | -1,858 |
| その他 | 1 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,366 | 1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,353 | -1,251 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,494 | -16,540 |
| 長期借入れによる収入 | 13,944 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,577 | -4,522 |
| 配当金の支払額 | -648 | － |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,858 | -22,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,046 | -12,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,546 | 24,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
