吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月13日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,748 | 6,418 |
| 減価償却費 | 3,108 | 2,994 |
| のれん償却額 | 119 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 110 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -40 |
| 支払利息 | 257 | 217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 9 |
| 助成金等収入 | -4,132 | -3,414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -28 |
| 受取補償金 | -542 | -79 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,749 |
| 出資金清算益 | － | -102 |
| 減損損失 | 682 | 240 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 6 | － |
| 関係会社整理損 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399 | -888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 341 | -1,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | 1,013 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 275 | -829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,102 | -223 |
| その他 | -654 | -104 |
| 小計 | 3,350 | 1,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | -237 | -226 |
| 助成金等の受取額 | 5,610 | 3,414 |
| 補償金の受取額 | 542 | 79 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -549 | -3,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,752 | 1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 248 | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -2,402 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -126 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -164 | -57 |
| 出資金の分配による収入 | 42 | 69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -227 | -206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 609 | 224 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,322 | 34 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 565 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -148 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 794 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -155 | -38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,858 | -32 |
| その他 | 46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,153 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,251 | -1,233 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,522 | -7,156 |
| 配当金の支払額 | － | -325 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,317 | -8,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,207 | -7,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,211 | 26,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
