キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,418 | 4,385 |
| 減価償却費 | 2,994 | 3,051 |
| のれん償却額 | 128 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -70 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -97 |
| 支払利息 | 217 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -107 |
| 助成金等収入 | -3,414 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -212 |
| 受取補償金 | -79 | -142 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,749 | － |
| 出資金清算益 | -102 | － |
| 減損損失 | 240 | 252 |
| 固定資産除却損 | － | 48 |
| 関係会社整理損 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888 | -74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,986 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,013 | 1,239 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -829 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -223 | 241 |
| その他 | -104 | 562 |
| 小計 | 1,625 | 9,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 65 |
| 利息の支払額 | -226 | -190 |
| 助成金等の受取額 | 3,414 | 1,248 |
| 補償金の受取額 | 79 | 132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,516 | 919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 11,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,402 | -4,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -221 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -104 |
| 出資金の分配による収入 | 69 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -206 | -238 |
| 差入保証金の回収による収入 | 224 | 182 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 28 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 565 | 220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 794 | 728 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -38 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,131 | -4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,233 | -1,138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,156 | -4,343 |
| 配当金の支払額 | -325 | -324 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -46 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,716 | -2,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,934 | 4,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,396 | 28,007 |
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