キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,385 | 3,698 |
| 減価償却費 | 3,051 | 3,243 |
| のれん償却額 | 56 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 32 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -96 |
| 支払利息 | 166 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -212 | -28 |
| 受取補償金 | -142 | -85 |
| 減損損失 | 252 | 286 |
| 固定資産除却損 | 48 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74 | -1,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -649 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,239 | 857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 156 | -320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241 | -35 |
| その他 | 562 | 1,062 |
| 小計 | 9,017 | 6,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 |
| 利息の支払額 | -190 | -134 |
| 助成金等の受取額 | 1,248 | － |
| 補償金の受取額 | 132 | 85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 919 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,193 | 5,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,768 | -6,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -104 | -104 |
| 出資金の分配による収入 | － | 56 |
| 差入保証金の差入による支出 | -238 | -296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,904 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -139 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 99 |
| 投資不動産の売却による収入 | 220 | 410 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 728 | 582 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,123 | -7,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,138 | -886 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,343 | -2,694 |
| 配当金の支払額 | -324 | -643 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -46 | － |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,802 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 343 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,610 | -4,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,007 | 21,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
