吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月10日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,698 | 4,532 |
| 減価償却費 | 3,243 | 3,644 |
| のれん償却額 | 61 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | 56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -94 |
| 支払利息 | 154 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -25 |
| 受取補償金 | -85 | -59 |
| 減損損失 | 286 | 249 |
| 固定資産除却損 | 60 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,564 | -1,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288 | -2,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | 152 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -320 | -215 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 880 | 1,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | -59 |
| その他 | 182 | 1,301 |
| 小計 | 6,726 | 6,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 155 |
| 利息の支払額 | -134 | -196 |
| 補償金の受取額 | 85 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -1,740 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,005 | 5,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,401 | -5,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -230 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -104 | -75 |
| 出資金の分配による収入 | 56 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -296 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 201 | 154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,904 | － |
| 貸付けによる支出 | -139 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 99 | 78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 投資不動産の売却による収入 | 410 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 582 | 582 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -54 | -356 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,537 | -5,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -886 | -795 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,694 | -6,380 |
| 配当金の支払額 | -643 | -644 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,228 | 1,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,372 | 1,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,902 | 20,920 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
