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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,532	6,274
減価償却費	3,644	3,860
のれん償却額	77	81
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-384	-137
賞与引当金の増減額（△は減少）	56	137
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		-4
株主優待引当金の増減額（△は減少）	6	1
受取利息及び受取配当金	-94	-91
支払利息	197	214
持分法による投資損益（△は益）	-55	-144
固定資産売却損益（△は益）	-25	-227
受取補償金	-59	-367
減損損失	249	416
固定資産除却損	77	90
売上債権の増減額（△は増加）	-1,673	-1,657
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,982	253
仕入債務の増減額（△は減少）	152	1,560
未収入金の増減額（△は増加）	-215	357
未払債務の増減額（△は減少）	1,815	-223
未払消費税等の増減額（△は減少）	-59	499
その他	1,301	462
小計	6,561	11,358
利息及び配当金の受取額	155	222
利息の支払額	-196	-260
補償金の受取額	59	367
法人税等の支払額	-1,289	-1,834
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,290	9,853
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-62
定期預金の払戻による収入	277	69
有形固定資産の取得による支出	-5,573	-4,272
有形固定資産の売却による収入	47	531
無形固定資産の取得による支出	-230	-404
資産除去債務の履行による支出	-75	-82
差入保証金の差入による支出	-173	-355
差入保証金の回収による収入	154	228
貸付けによる支出	-19	-38
貸付金の回収による収入	78	38
投資有価証券の売却による収入	21	4
関係会社株式の取得による支出	－	-72
関係会社株式の売却による収入	582	291
関係会社出資金の払込による支出	-356	－
関係会社出資金の売却による収入	28	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,300	-4,063
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-795	-963
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,000	3,000
長期借入れによる収入	3,110	130
長期借入金の返済による支出	-6,380	-126
配当金の支払額	-644	-710
自己株式の取得による支出	-1	-2,501
その他		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,286	-1,170
現金及び現金同等物に係る換算差額	-69	243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,207	4,863
現金及び現金同等物の中間期末残高	20,920	25,868
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	187	73

吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート