吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月11日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,187 | 2,429 |
| 減価償却費 | 2,554 | 2,830 |
| のれん償却額 | 111 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -43 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -99 |
| 支払利息 | 139 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,484 |
| 減損損失 | 264 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69 | -851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,611 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68 | 47 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 835 | -301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,616 | -100 |
| その他 | 104 | 594 |
| 小計 | -4,485 | 3,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 152 |
| 利息の支払額 | -144 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,196 | 2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -4,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 2,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -288 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -91 | -55 |
| 差入保証金の差入による支出 | -464 | -429 |
| 差入保証金の回収による収入 | 371 | 266 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 76 | 84 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | -34 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -539 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,406 | -2,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -554 | -511 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,154 | 158 |
| 長期借入れによる収入 | 12,150 | 9,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530 | -4,143 |
| 配当金の支払額 | -636 | -647 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 108 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,581 | 4,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998 | 4,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,857 | 22,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
