吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月8日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,924 | 1,187 |
| 減価償却費 | 2,432 | 2,554 |
| のれん償却額 | 130 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -35 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -118 |
| 支払利息 | 160 | 139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -338 | － |
| 減損損失 | 375 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922 | -69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126 | -6,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,424 | -68 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31 | 835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 780 | -2,616 |
| その他 | 985 | 104 |
| 小計 | 6,630 | -4,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 111 |
| 利息の支払額 | -155 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -1,498 | -1,678 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,058 | -6,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123 | 195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -4,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -91 |
| 差入保証金の差入による支出 | -257 | -464 |
| 差入保証金の回収による収入 | 220 | 371 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 76 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,731 | -4,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -367 | -554 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,037 | 3,154 |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 12,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547 | -2,530 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,357 | － |
| 配当金の支払額 | -515 | -636 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,890 | 11,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,157 | 998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,345 | 27,857 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 223 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
