吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 888 | 1,924 |
| 減価償却額 | 2,709 | 2,432 |
| のれん償却額 | 128 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額 | -22 | -8 |
| 賞与引当金の増減額 | -111 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -68 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10 | 12 |
| 受取利息及び配当金 | -185 | -90 |
| 支払利息 | 185 | 160 |
| 持分法による投資損益 | -37 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -338 |
| 減損損失 | 334 | 375 |
| 売上債権の増減額 | -1,107 | -922 |
| たな卸資産の増減額 | -166 | -126 |
| 仕入債務の増減額 | 1,807 | 1,424 |
| その他 | 920 | 1,733 |
| 小計 | 5,304 | 6,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 82 |
| 利息の支払額 | -173 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -1,498 |
| 法人税等の還付額 | 199 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,124 | 5,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -79 | -7 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 95 | 123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,574 | -2,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -125 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -73 | -15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -301 | -257 |
| 差入保証金の回収による収入 | 568 | 220 |
| 貸付による支出 | -25 | -10 |
| 貸付の回収による収入 | 58 | 96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,347 | -2,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -554 | -367 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,160 | -10,037 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,664 | -2,547 |
| 配当金の支払額 | -511 | -515 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,329 | 10,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,217 | 13,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,221 | 31,345 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
