吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月11日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第57期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,268 | 888 |
| 減価償却費 | 2,768 | 2,709 |
| のれん償却額 | 60 | 128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -279 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -57 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -185 |
| 支払利息 | 210 | 185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -37 |
| 減損損失 | 517 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -1,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,554 | 1,807 |
| その他 | 657 | 920 |
| 小計 | 6,093 | 5,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 177 |
| 利息の支払額 | -201 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -1,076 | -382 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883 | 5,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,662 | -2,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -36 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | -73 |
| 差入保証金の差入による支出 | -355 | -301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 424 | 568 |
| 貸付けによる支出 | -114 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 58 |
| 投資不動産の売却による収入 | 982 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,988 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -259 | － |
| その他 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,670 | -2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -518 | -554 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,558 | 5,160 |
| 長期借入れによる収入 | 5,845 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,618 | -2,664 |
| 社債の発行による収入 | 750 | － |
| 配当金の支払額 | -518 | -511 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | 3,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | 6,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,062 | 16,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,645 | 20,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
