吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,198 | 1,268 |
| 減価償却費 | 2,830 | 2,768 |
| のれん償却額 | 21 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -30 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -71 |
| 支払利息 | 232 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | － |
| 減損損失 | 330 | 517 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,165 | － |
| 災害損失 | 152 | － |
| 負ののれん発生益 | -809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | 1,554 |
| その他 | -822 | 657 |
| 小計 | 4,606 | 6,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 62 |
| 利息の支払額 | -239 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -966 | -1,076 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 4,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -129 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,262 | -3,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -91 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -82 | -45 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 75 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -288 | -355 |
| 差入保証金の回収による収入 | 469 | 424 |
| 貸付けによる支出 | -1,169 | -114 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 103 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 982 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -34 | -1,988 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 120 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -14 | -259 |
| その他 | 41 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,060 | -4,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -532 | -518 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,438 | -3,558 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160 | 5,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,293 | -2,618 |
| 社債の発行による収入 | － | 750 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | － |
| 配当金の支払額 | -506 | -518 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | -416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,384 | 15,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,596 | 16,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
