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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年3月1日至 2010年8月31日	自 2011年3月1日至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-230	1,198
減価償却費	2,954	2,830
のれん償却額	42	21
貸倒引当金の増減額（△は減少）	71	-100
賞与引当金の増減額（△は減少）	-56	-75
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-40	-77
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-38	-21
株主優待引当金の増減額（△は減少）	77	2
受取利息及び受取配当金	-112	-72
支払利息	213	232
持分法による投資損益（△は益）	-6	-8
投資有価証券売却損益（△は益）	－	19
固定資産除売却損益（△は益）	283	73
減損損失	856	330
店舗閉鎖損失引当金戻入額	-151	－
店舗閉鎖損失引当金繰入額	99	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	1,165
災害損失	－	152
負ののれん発生益	－	-809
売上債権の増減額（△は増加）	592	456
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,253	201
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,154	-88
その他	509	-822
小計	7,162	4,606
利息及び配当金の受取額	100	59
利息の支払額	-217	-239
法人税等の支払額	-1,329	-966
法人税等の還付額	328	69
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,045	3,529
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-55	-115
定期預金の払戻による収入	370	15
有形固定資産の取得による支出	-3,652	-2,262
有形固定資産の売却による収入	59	215
無形固定資産の取得による支出	-244	-51
有形固定資産の除却による支出	-531	-42
資産除去債務の履行による支出	－	-82
投資有価証券の取得による支出	-37	－
投資事業組合分配金による収入	－	75
事業譲渡による収入	439	－
差入保証金の差入による支出	-500	-288
差入保証金の回収による収入	533	469
貸付けによる支出	-39	-1,169
貸付金の回収による収入	117	64
投資不動産の取得による支出	-76	－
関係会社株式の取得による支出	－	-34
関係会社株式の売却による収入	－	120
関係会社出資金の払込による支出	-89	-14
その他	5	41
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,701	-3,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-546	-532
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,257	1,438
長期借入れによる収入	1,500	2,160
長期借入金の返済による支出	-1,669	-2,293
社債の償還による支出	-16	-300
自己株式の取得による支出	－	-199
配当金の支払額	-649	-506
少数株主への配当金の支払額	-40	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,835	-260
現金及び現金同等物に係る換算差額	-11	3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,168	211
現金及び現金同等物の期首残高	13,527	17,696
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,696	15,596

吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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