キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,260 | 6,364 |
| 減価償却費 | 6,262 | 6,830 |
| のれん償却額 | 113 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | -62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 38 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -212 |
| 支払利息 | 338 | 320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -406 | -57 |
| 受取補償金 | -518 | -85 |
| 減損損失 | 936 | 1,036 |
| 固定資産除却損 | 233 | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,085 | -420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | 1,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 687 | -137 |
| その他の資産・負債の増減額 | 896 | 1,379 |
| 小計 | 18,535 | 16,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 149 |
| 利息の支払額 | -364 | -282 |
| 助成金等の受取額 | 1,301 | － |
| 補償金の受取額 | 508 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -3,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,071 | 13,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -243 | -45 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,371 | -13,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -246 | -189 |
| 出資金の分配による収入 | － | 56 |
| 差入保証金の差入による支出 | -454 | -617 |
| 差入保証金の回収による収入 | 441 | 384 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,678 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -192 |
| 貸付金の回収による収入 | 308 | 483 |
| 投資不動産の売却による収入 | 935 | 580 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 728 | 582 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -148 | -54 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,307 | -14,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,103 | -1,954 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,993 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,967 | -7,716 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -838 | -1,289 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -94 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,957 | -5,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,851 | -6,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,275 | 19,524 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
