吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月22日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,364 | 7,940 |
| 減価償却費 | 6,830 | 7,651 |
| 減損損失 | 1,036 | 1,035 |
| のれん償却額 | 123 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | 84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -167 |
| 支払利息 | 320 | 372 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -195 | -130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | -30 |
| 固定資産除却損 | 155 | 267 |
| 受取補償金 | -85 | -549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -1,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,388 | -945 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 582 | 1,743 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -137 | 559 |
| その他の資産・負債の増減額 | 797 | 1,399 |
| 小計 | 16,439 | 16,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 233 |
| 利息の支払額 | -282 | -369 |
| 補償金の受取額 | 85 | 549 |
| 法人税等の支払額 | -3,086 | -2,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,304 | 14,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -66 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390 | 423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,345 | -10,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -527 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -189 | -161 |
| 出資金の分配による収入 | 56 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -617 | -527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 384 | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,678 | － |
| 貸付けによる支出 | -192 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 483 | 377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 投資不動産の売却による収入 | 580 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 582 | 582 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -54 | -459 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 71 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,398 | -10,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,954 | -1,650 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,993 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,716 | -6,514 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,289 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,973 | -3,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,750 | 1,218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,524 | 20,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
