キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,975 | 8,260 |
| 減価償却費 | 6,138 | 6,262 |
| のれん償却額 | 196 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 332 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -70 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -226 |
| 支払利息 | 411 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 163 | -28 |
| 助成金等収入 | -4,881 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | -406 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,661 | － |
| 関係会社株式評価損 | 132 | － |
| 出資金清算益 | -102 | － |
| 受取補償金 | -234 | -518 |
| 減損損失 | 1,259 | 936 |
| 固定資産除却損 | 278 | 233 |
| 関係会社整理損 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -449 | 1,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,374 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 705 | 721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | 687 |
| その他の資産・負債の増減額 | -488 | 896 |
| 小計 | 8,917 | 18,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 165 |
| 利息の支払額 | -415 | -364 |
| 助成金等の受取額 | 3,664 | 1,301 |
| 補償金の受取額 | 234 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -5,334 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,245 | 20,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -647 | -243 |
| 定期預金の払戻による収入 | 835 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,072 | -9,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -328 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -184 | -246 |
| 出資金の分配による収入 | 69 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -461 | -454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 445 | 441 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 308 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,425 | 935 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 794 | 728 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -185 | -148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -402 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,014 | -8,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -2,351 | -2,103 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -616 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,408 | -8,967 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -650 | -838 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -167 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,196 | -8,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,815 | 2,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,396 | 26,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 27 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
