キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,334 | 8,975 |
| 減価償却費 | 6,292 | 6,138 |
| のれん償却額 | 256 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 96 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -174 |
| 支払利息 | 478 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | 163 |
| 助成金等収入 | -13,125 | -4,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -289 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,661 |
| 関係会社株式評価損 | － | 132 |
| 出資金清算益 | － | -102 |
| 受取補償金 | -591 | -234 |
| 減損損失 | 2,840 | 1,259 |
| 固定資産除却損 | － | 278 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 6 | － |
| 関係会社整理損 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339 | -449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 684 | -1,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | 705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -929 | 41 |
| その他の資産・負債の増減額 | 430 | -488 |
| 小計 | 9,851 | 8,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 179 |
| 利息の支払額 | -464 | -415 |
| 助成金等の受取額 | 14,499 | 3,664 |
| 補償金の受取額 | 591 | 234 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -5,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,442 | 7,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -90 | -647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349 | 835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,967 | -6,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -250 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -254 | -184 |
| 出資金の分配による収入 | 42 | 69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -359 | -461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 815 | 445 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,588 | 318 |
| 投資不動産の売却による収入 | 29 | 1,425 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -148 | -76 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 794 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -238 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,858 | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -402 |
| その他 | 46 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -4,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,361 | -2,351 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,549 | -616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,825 | -10,408 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -329 | -650 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -167 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,042 | -14,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 348 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,584 | -10,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,211 | 23,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
