キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,721 | 13,334 |
| 減価償却費 | 7,191 | 6,292 |
| のれん償却額 | 247 | 256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -89 |
| 支払利息 | 525 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119 | 109 |
| 助成金等収入 | -3,275 | -13,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -21 |
| 受取補償金 | － | -591 |
| 減損損失 | 4,528 | 2,840 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 611 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,823 | -339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -253 | 684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,107 | 371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 402 | -929 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,457 | 430 |
| 小計 | 3,427 | 9,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 95 |
| 利息の支払額 | -526 | -464 |
| 助成金等の受取額 | 1,002 | 14,499 |
| 補償金の受取額 | － | 591 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -556 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719 | -1,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,722 | 23,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,318 | -2,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | -304 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -552 | -254 |
| 出資金の分配による収入 | － | 42 |
| 差入保証金の差入による支出 | -253 | -359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 761 | 815 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 4,588 |
| 投資不動産の売却による収入 | 146 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -148 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -39 | -238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,242 | -1,858 |
| その他 | 1 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,168 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,680 | -2,361 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,045 | -16,549 |
| 長期借入れによる収入 | 14,132 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,050 | -6,825 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -655 | -329 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | 26 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,810 | -26,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,296 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,796 | 34,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
