キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,031 | -7,721 |
| 減価償却費 | 7,715 | 7,191 |
| のれん償却額 | 238 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -85 |
| 支払利息 | 540 | 525 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,001 | 119 |
| 助成金等収入 | － | -3,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | -37 |
| 減損損失 | 2,479 | 4,528 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,007 | 1,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | -253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593 | -2,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,577 | 402 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,383 | 1,457 |
| 小計 | 14,597 | 3,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 94 |
| 利息の支払額 | -522 | -526 |
| 助成金等の受取額 | － | 1,002 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -556 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -183 | -719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,038 | 2,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,747 | -4,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -391 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 97 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -179 | -552 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,043 | -253 |
| 差入保証金の回収による収入 | 760 | 761 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -78 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 688 |
| 投資不動産の売却による収入 | 330 | 146 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -45 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,242 |
| その他 | 14 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,453 | -5,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,105 | -2,680 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162 | 13,045 |
| 長期借入れによる収入 | 10,951 | 14,132 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,401 | -6,050 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,296 | -655 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 17,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,839 | 15,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,500 | 36,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
