キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 200億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -83億700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -89億5700万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 連結 | 通期 | 7,725 | -10,769 | -794 | -3,044 | -12,231 | 19,774 |
2010年 2月期 連結 | 3Q | -2,571 | -8,286 | 2,043 | -10,857 | -7,694 | 11,398 | 通期 | 92 | -9,127 | 2,383 | -9,035 | -9,099 | 13,527 |
2011年 2月期 連結 | 1Q | 2,137 | -1,455 | 481 | 682 | -1,410 | 14,695 | 2Q | 6,045 | -3,701 | 1,835 | 2,344 | -3,896 | 17,696 | 3Q | 9,535 | -4,222 | 247 | 5,313 | -4,789 | 19,067 | 通期 | 13,798 | -4,585 | -7,327 | 9,213 | -5,489 | 15,384 |
2012年 2月期 連結 | 1Q | 1,717 | -958 | 969 | 759 | -1,088 | 17,124 | 2Q | 3,529 | -3,060 | -260 | 469 | -2,313 | 15,596 | 3Q | 6,022 | -2,451 | -1,354 | 3,571 | -3,238 | 17,583 | 通期 | 8,109 | -3,218 | -3,199 | 4,891 | -4,409 | 17,062 |
2013年 2月期 連結 | 2Q | 4,883 | -4,670 | -644 | 213 | -3,753 | 16,645 | 通期 | 6,212 | -6,937 | -2,473 | -725 | -6,004 | 14,003 |
2014年 2月期 連結 | 2Q | 5,124 | -2,347 | 3,329 | 2,777 | -2,610 | 20,221 | 通期 | 7,570 | -4,258 | 481 | 3,312 | -4,466 | 17,964 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 5,058 | -2,731 | 10,890 | 2,327 | -3,075 | 31,345 | 通期 | 11,833 | -9,201 | 5,595 | 2,632 | -6,059 | 26,858 |
2016年 2月期 連結 | 2Q | -6,196 | -4,406 | 11,581 | -10,602 | -4,255 | 27,857 | 通期 | 433 | -12,365 | 3,843 | -11,932 | -9,054 | 18,498 |
2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,473 | -2,619 | 4,663 | -146 | -4,770 | 22,550 | 通期 | 10,104 | -6,526 | 1,085 | 3,578 | -8,259 | 22,941 |
2018年 2月期 連結 | 2Q | 4,402 | -4,402 | -527 | 0 | -4,628 | 22,160 | 通期 | 9,374 | -8,379 | -4,200 | 995 | -8,098 | 19,573 |
2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,146 | -5,241 | 2,391 | -4,095 | -4,574 | 17,750 | 通期 | 2,830 | -9,034 | 2,461 | -6,204 | -8,201 | 15,660 |
2020年 2月期 連結 | 2Q | 8,358 | -4,517 | 2,895 | 3,841 | -4,925 | 22,343 | 3Q | 8,358 | -4,517 | 2,895 | - | -4,925 | - | 通期 | 14,038 | -8,453 | 288 | 5,585 | -14,613 | 21,500 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | -4,369 | -4,366 | 20,858 | -8,735 | -3,521 | 33,546 | 3Q | -4,369 | -4,366 | 20,858 | -8,735 | -3,521 | 33,546 | 通期 | 2,722 | -5,168 | 17,810 | -2,446 | -5,236 | 36,796 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 8,752 | 1,153 | -22,317 | 9,905 | -1,500 | 24,589 | 通期 | 23,442 | -333 | -26,042 | 23,109 | -4,547 | 34,211 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,423 | -1,131 | -8,716 | 292 | -2,528 | 26,276 | 通期 | 7,245 | -4,014 | -14,196 | 3,231 | -8,108 | 23,396 |
2024年 2月期 連結 | 2Q | 11,193 | -4,123 | -2,802 | 7,070 | -4,989 | 28,007 | 通期 | 20,071 | -8,307 | -8,957 | 11,764 | -9,699 | 26,275 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月(連)
- 77億2500万
- 2010年2月(連) -98.81%
- 9200万
- 2011年2月(連) 大幅増
- 137億9800万
- 2012年2月(連) -41.23%
- 81億900万
- 2013年2月(連) -23.39%
- 62億1200万
- 2014年2月(連) +21.86%
- 75億7000万
- 2015年2月(連) +56.31%
- 118億3300万
- 2016年2月(連) -96.34%
- 4億3300万
- 2017年2月(連) 大幅増
- 101億400万
- 2018年2月(連) -7.22%
- 93億7400万
- 2019年2月(連) -69.81%
- 28億3000万
- 2020年2月(連) +396.04%
- 140億3800万
- 2021年2月(連) -80.61%
- 27億2200万
- 2022年2月(連) +761.2%
- 234億4200万
- 2023年2月(連) -69.09%
- 72億4500万
- 2024年2月(連) +177.03%
- 200億7100万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月(連)資金投入
- -107億6900万
- 2010年2月(連)投入-15.25%
- -91億2700万
- 2011年2月(連)投入-49.76%
- -45億8500万
- 2012年2月(連)投入-29.81%
- -32億1800万
- 2013年2月(連)投入+115.57%
- -69億3700万
- 2014年2月(連)投入-38.62%
- -42億5800万
- 2015年2月(連)投入+116.09%
- -92億100万
- 2016年2月(連)投入+34.39%
- -123億6500万
- 2017年2月(連)投入-47.22%
- -65億2600万
- 2018年2月(連)投入+28.39%
- -83億7900万
- 2019年2月(連)投入+7.82%
- -90億3400万
- 2020年2月(連)投入-6.43%
- -84億5300万
- 2021年2月(連)投入-38.86%
- -51億6800万
- 2022年2月(連)投入-93.56%
- -3億3300万
- 2023年2月(連)投入+999.99%
- -40億1400万
- 2024年2月(連)投入+106.95%
- -83億700万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月(連)返済還元
- -7億9400万
- 2010年2月(連)資金調達
- 23億8300万
- 2011年2月(連)返済還元
- -73億2700万
- 2012年2月(連)返済還元
- -31億9900万
- 2013年2月(連)返済還元
- -24億7300万
- 2014年2月(連)資金調達
- 4億8100万
- 2015年2月(連)資金調達
- 55億9500万
- 2016年2月(連)資金調達
- 38億4300万
- 2017年2月(連)資金調達
- 10億8500万
- 2018年2月(連)返済還元
- -42億
- 2019年2月(連)資金調達
- 24億6100万
- 2020年2月(連)資金調達
- 2億8800万
- 2021年2月(連)資金調達
- 178億1000万
- 2022年2月(連)返済還元
- -260億4200万
- 2023年2月(連)返済還元
- -141億9600万
- 2024年2月(連)返済還元
- -89億5700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月(連)
- -30億4400万
- 2010年2月(連) -196.81%
- -90億3500万
- 2011年2月(連) プラ転
- 92億1300万
- 2012年2月(連) -46.91%
- 48億9100万
- 2013年2月(連) マイ転
- -7億2500万
- 2014年2月(連) プラ転
- 33億1200万
- 2015年2月(連) -20.53%
- 26億3200万
- 2016年2月(連) マイ転
- -119億3200万
- 2017年2月(連) プラ転
- 35億7800万
- 2018年2月(連) -72.19%
- 9億9500万
- 2019年2月(連) マイ転
- -62億400万
- 2020年2月(連) プラ転
- 55億8500万
- 2021年2月(連) マイ転
- -24億4600万
- 2022年2月(連) プラ転
- 231億900万
- 2023年2月(連) -86.02%
- 32億3100万
- 2024年2月(連) +264.1%
- 117億6400万
設備投資#6#7*
- 2009年2月(連)
- -122億3100万
- 2010年2月(連)減少-25.61%
- -90億9900万
- 2011年2月(連)減少-39.67%
- -54億8900万
- 2012年2月(連)減少-19.68%
- -44億900万
- 2013年2月(連)増加+36.18%
- -60億400万
- 2014年2月(連)減少-25.62%
- -44億6600万
- 2015年2月(連)増加+35.67%
- -60億5900万
- 2016年2月(連)増加+49.43%
- -90億5400万
- 2017年2月(連)減少-8.78%
- -82億5900万
- 2018年2月(連)減少-1.95%
- -80億9800万
- 2019年2月(連)増加+1.27%
- -82億100万
- 2020年2月(連)増加+78.19%
- -146億1300万
- 2021年2月(連)減少-64.17%
- -52億3600万
- 2022年2月(連)減少-13.16%
- -45億4700万
- 2023年2月(連)増加+78.32%
- -81億800万
- 2024年2月(連)増加+19.62%
- -96億9900万
現金等#8
- 2009年2月(連)
- 197億7400万
- 2010年2月(連) -31.59%
- 135億2700万
- 2011年2月(連) +13.73%
- 153億8400万
- 2012年2月(連) +10.91%
- 170億6200万
- 2013年2月(連) -17.93%
- 140億300万
- 2014年2月(連) +28.29%
- 179億6400万
- 2015年2月(連) +49.51%
- 268億5800万
- 2016年2月(連) -31.13%
- 184億9800万
- 2017年2月(連) +24.02%
- 229億4100万
- 2018年2月(連) -14.68%
- 195億7300万
- 2019年2月(連) -19.99%
- 156億6000万
- 2020年2月(連) +37.29%
- 215億
- 2021年2月(連) +71.14%
- 367億9600万
- 2022年2月(連) -7.03%
- 342億1100万
- 2023年2月(連) -31.61%
- 233億9600万
- 2024年2月(連) +12.31%
- 262億7500万
営業CFマージン
- 2009年2月(連)
- 4.43%
- 2010年2月(連)
- 0.05%
- 2011年2月(連)
- 8.05%
- 2012年2月(連)
- 4.89%
- 2013年2月(連)
- 3.77%
- 2014年2月(連)
- 4.37%
- 2015年2月(連)
- 6.57%
- 2016年2月(連)
- 0.23%
- 2017年2月(連)
- 5.36%
- 2018年2月(連)
- 4.72%
- 2019年2月(連)
- 1.4%
- 2020年2月(連)
- 6.49%
- 2021年2月(連)
- 1.6%
- 2022年2月(連)
- 15.26%
- 2023年2月(連)
- 4.31%
- 2024年2月(連)
- 10.71%