吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月14日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -557 | -460 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,386 |
| のれん償却額 | 32 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 843 | 785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 208 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -12 |
| 支払利息 | 105 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 226 | 85 |
| 減損損失 | 404 | 4 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -101 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | 564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,772 | -672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239 | 32 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,165 |
| その他 | -97 | -244 |
| 小計 | 3,289 | 2,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 6 |
| 利息の支払額 | -108 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 355 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,223 | -1,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -47 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -168 | -24 |
| 差入保証金の差入による支出 | -286 | -156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 280 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 30 |
| 投資不動産の取得による支出 | -76 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -28 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 120 |
| その他 | 1 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -181 | -234 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,377 | 1,022 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919 | -1,144 |
| 社債の償還による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -639 | -506 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481 | 969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167 | 1,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,527 | 14,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,695 | 17,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
