吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 16:21
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第55期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,612 | 2,428 |
| 減価償却費 | 4,490 | 4,313 |
| のれん償却額 | 53 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 176 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -90 |
| 支払利息 | 319 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -401 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 486 | 158 |
| 減損損失 | 924 | 382 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -151 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 31 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,165 |
| 災害損失 | － | 162 |
| 負ののれん発生益 | － | -809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639 | 602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,204 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465 | 250 |
| その他 | 850 | 165 |
| 小計 | 10,739 | 7,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 74 |
| 利息の支払額 | -320 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -1,378 | -1,760 |
| 法人税等の還付額 | 328 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,535 | 6,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,392 | -3,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -188 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -711 | -48 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -696 | -412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 942 | 826 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -1,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 1,896 |
| 投資不動産の取得による支出 | -14 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 124 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | － | 75 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 120 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -89 | -33 |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 事業譲渡による収入 | 439 | － |
| その他 | 127 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -841 | -774 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,465 | 2,172 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 2,256 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,451 | -3,472 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -1,269 | -1,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -40 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,540 | 2,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,527 | 19,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,067 | 17,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
