吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月20日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,721 | 1,369 |
| 減価償却費 | 5,088 | 5,433 |
| のれん償却額 | 244 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 44 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -304 |
| 支払利息 | 294 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -340 | -4 |
| 減損損失 | 1,494 | 933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | 668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 718 | -3,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,913 | -1,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,289 | -1,967 |
| その他の資産・負債の増減額 | 368 | 598 |
| 小計 | 14,094 | 2,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 288 |
| 利息の支払額 | -290 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -2,115 | -1,872 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,833 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,825 | -4,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,946 | 2,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,891 | -8,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -398 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -128 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -576 | -1,038 |
| 差入保証金の回収による収入 | 570 | 702 |
| 貸付けによる支出 | -208 | -129 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 157 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -5 |
| 投資不動産の売却による収入 | 110 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,519 | － |
| その他 | － | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,201 | -12,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -793 | -1,086 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,563 | 58 |
| 長期借入れによる収入 | 9,600 | 12,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,883 | -6,230 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,357 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,271 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 27 | 83 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 3,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | -272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,646 | -8,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,858 | 18,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 247 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
