吉野家 HD（9861）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月26日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,369 | 2,700 |
| 減価償却費 | 5,433 | 5,915 |
| のれん償却額 | 221 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 30 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -329 |
| 支払利息 | 293 | 248 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1,487 |
| 減損損失 | 933 | 1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668 | -316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,712 | 3,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,007 | -749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,967 | 478 |
| その他の資産・負債の増減額 | 598 | 474 |
| 小計 | 2,317 | 11,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 378 |
| 利息の支払額 | -299 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -1,872 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433 | 10,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,882 | -2,873 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,190 | 2,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,656 | -7,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 3,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -560 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -162 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,038 | -921 |
| 差入保証金の回収による収入 | 702 | 575 |
| 貸付けによる支出 | -129 | -508 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 426 |
| 投資不動産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 5 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -579 |
| その他 | 4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,365 | -6,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,086 | -1,090 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | 114 |
| 長期借入れによる収入 | 12,300 | 11,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,230 | -8,468 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -1,295 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 83 | 108 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,843 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,360 | 4,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,498 | 22,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
